Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO  Ngày 04/03/2010	KỲ TRƯỚC Ngày 25/02/2010
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	3,794,294,714	(5,710,651,755)
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	3,794,294,714	(5,710,651,755)
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	455,552,092,562	461,262,744,317
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	459,346,387,276	455,552,092,562
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	9,187	9,111

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ