Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 04/03/2010	KỲ TRƯỚC Ngày 25/02/2010
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	4,943,093,804	(3,760,750,304)
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	4,943,093,804	(3,760,750,304)
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	149,980,662,871	153,741,413,175
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	154,923,756,675	149,980,662,871
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	7,236	7,005

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ